Можно ли избежать убытков?

Можно ли избежать убытков торгуя на финансовых рынках?

Как заработать на финансовых рынках?

Финансовые рынки порождают все наиболее значимые угрозы для каждого типа личности. Вопреки надеждам на безмерное процвета­ние, реальность оказывается иной. У огромного большинства людей реальные или потенциальные убытки вызывают негативные эмоции и неправильную защитную стратегию, которая не может ис­править ситуацию. Чем больше напряжение, тем менее рациональ­ным становится отношение к делу. Психологическое равновесие лич­ности оказывается под угрозой, поэтому количество неправильных решений нарастает, а удовлетво­ренность жизнью убывает. Чтобы преодолеть тревогу, трейдер начи­нает отождествлять себя с другими трейдерами, имеющими анало­гичные взгляды, создавая единую толпу. Этот процесс не столько фи­зический, сколько психологический.

Природа наделила нас характе­ром двудикого Януса. С одной стороны, мы являем себя миру как индивидуумы, с другой — мы на­делены сильным (и обычно неосо­знанным) желанием принадлежать к какой-нибудь группе. В некого ром смысле мы не отличаемся от других элементов Природы: каждая единица обладает индивидуальной неповторимостью, но является частыо более крупного целого.

Стремление принадлежать к крупной социальной структуре не только основополагающее, но и усиливается при обнаружении лю­бой угрозы, а финансовые рынки создают потенциальную угрозу для каждого трейдера. Повышение цен вызывает неприятные чувства, связанные с боязнью быть выбро­шенным с рынка. Это побуждает трейдеров делать то же, что другие, т.е. покупать. Падение цен создает негативные эмоции, связанные с опасением остаться на рынке в одиночестве. Это заставляет трей­деров присоединяться к толпе и продавать. По мере развития этой тенденции сила коллективного ра­зума толпы возрастает. Толпа кон­тролирует подчиненные ей части и в целом ведет себя как любой дру­гой организм в Природе. Поэтому, пока она существует, толпа на фи­нансовом рынке будет вести себя в соответствии с законами природы, которые диктуют финансовому рынку следующее:

• энергия толпы колеблется циклически;

• эти колебания отражают трехфаз­ную волнообразную структуру, кото­рая воспроизводится на всех уровнях временной иерархии рынка;

• каждая фаза этой волнообразной структуры математически соотносится с другими фазами в пропорции, близ­кой к золотому сечению — 1,618.

Эти законы порождают явле­ния, которые известны техничес­ким аналитикам, — циклы в дина­мике цен и их конкретные структуры. Именно феномен тол­пы делает возможным применение технического анализа.

Вопрос состоит в том, как от­дельные индивидуумы могут пре­одолеть стремление избежать опасности и ускользнуть от магне­тического притяжения коллективного разума толпы с тем, чтобы успешно торговать на финансовых рынках? Частью решения является формализация процесса принятия решений — использование торго­вой системы, которая порождает сигналы к покупке и продаже на базе объективных причин. Ее ис­пользование позволяет трейдеру отделиться от толпы.

Однако использование торговой системы — необходимое, но недо­статочное условие успеха. Оно обеспечивает лишь рабочие инст­рументы. Трудность состоит в том, что любая система, позволяю­щая трейдеру видеть последнее движение цен, автоматически подвергает этого трейдера действию важного катализатора менталитета толпы — самого движения цен.

Проблему решали, пытаясь разорвать непрерывную цепь звеньев между движением цен и негативными эмоциями с помощью так называемой психологической реструктуризации, или перепроекти­рования. Возникла индустрия «са­мопомощи», охватывающая ряд технологий, — от учебных кур­сов с использованием нейро-лингвистического программирования до книг, видеокассет и магнито­фонных записей. Огромная цен­ность этих технологий состоит в том, что они не просто обращают внимание на проблемы торговли, но и повышают самоосознание.

Большинство технологий психо­логического программирования могут в лучшем случае создавать «поверхностную структуру», пода­вить или «обмануть» страхи неглу­бокого уровня. Однако они не могут устранить глубинные стремления избежать опасностей, описанных в настоящей статье; есть большая вероятность, что эти побуждения вырвутся в тот момент, когда их меньше всего ожидают. Важным моментом является осознание по­буждения к бегству в момент, ког­да оно возникло, и хотя бы частич­ное обезвреживание его. Однако эти побуждения — разбойники, подстерегающие нас всю жизнь, они скрываются в засаде, выжидая случая поймать нас.

Как думает трейдер?

Сделанные выше выводы основаны на несложной теории. Она утверждает, что так как торговля — занятие рискованное и напряжен­ное, то убытки и упущенные при­были вызывают сильные отрицательные эмоции. При длительном воздействии таких эмоций трейдеры в поисках психологической защиты объединяются в группы и начинают одинаково реагировать на изменение ситуации. Если та­кое изменение неожиданное, то оно может застать большинство из них врасплох.

Почему так происходит? Дело в том, что подсознательная часть психики слишком легко определяет наше поведение. Учеными под­считано (насколько вообще воз­можно измерить подобные вещи), что до 97% нашей умственной де­ятельности происходит в сфере подсознательного. Эта очень важ­ная цифра означает, что большая часть нашего повседневного поведения состоит из заученных реакций на знакомые раздражители. Наш опыт познания мира, особенно в детском возрасте, является для нашего поведения решающим. Исправить усвоенный стереотип поведения в более поздние годы чрезвычайно трудно.

Сила воображения используется для создания внутренней картины внешнего мира. Эту картину созна­ние принимает в качестве реальности, она порождает эмоции, вызывающие автоматические реакции.

Индивидуальное поведение встречается не так часто, как мы полагаем. Из этого следуют два вывода: во-первых, нерациональ­ное поведение с большей вероятностью возникает в условиях толпы, чем в ситуации, когда человек действует независимо. Во-вторых, логических процессов мышления недостаточно для избежания нерационального поведения, поскольку логика может базироваться на сильном, порожденном групповым сознанием, чувстве.

В том, что принято называть разумом, выделяют три составля­ющие — инстинкт, чувство и ре­флексию. В психологии каждой личности сочетаются эти три области, но в том, как каждый из нас их использует, существуют разли­чия. Считается, что некоторые из нас руководствуются прежде всего инстинктами,другие — эмоциями, а некоторых считают рефлектиру­ющими. Характер личности во многом определяется тем, что мы предпочитаем использовать одну из этих областей в большей степе­ни, чем две остальные, из которых одна также используется в гораз­до большей степени, чем другая.