Расписание Forex

Замечали ли вы когда-нибудь, что на Форекс в определенные часы происходит наиболее сильное движение, а в другие затишье, флэт или даже коррекция в противоположную сторону?  И происходить это может в течение одного торгового дня на рынке Форекс. А наблюдали ли вы за изменением объемов торгов в зависимости от времени суток?Знаете ли кто и когда торгует на Форексе?

По общим наблюдениям скажу, что наиболее сильные всплески активности трейдеров приходятся на период с 09:00 до 13:00 по московскому времени (с 06:00 до 09:00 часов утра по Гринвичу - GMT) либо с 15:00 до 20:00 часов по Москве или 12:00- 16:00 GMT.

А задавались ли Вы при этом вопросом, что повлияло на данные изменения? Что обусловило периоды наиболее сильного тренда на валютной бирже? Как    взаимосвязаны время и наиболее сильные объемов торгов по обмену валют.

Начнем с того, что в торгах на Форекс принимают участие самые крупные мировые биржи:

NYBOT (New York Board of Trade) - Нью-Йоркская фьючерсная биржа,

LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) - Лондонская международная финансовая фьючерсная и опционная биржа,

CME (Chicago Mercantile Exchange) - Чикагская Товарная Биржа,

CBOT (Chicago Board of Trade) - Чикагская фьючерсная биржа,

EUREX (European Exchange) - Германо-Швейцарская фьючерсная биржа - совместное детище Deutsche Bank AG и Swiss Exchange,

Как я уже отметил, наиболее  сильное ценовое движения и увеличение объемов торгов приходится на:

06:00 -  09:00  GMT  (по Гринвичу), разница с московским временем составляет + 3 (4) часа (летнее и зимнее время). Данное мощное движение возникает из-за совпадения азиатской и европейской торговых сессий.

Далее период с 12:00 до 16:00 по GMT, когда совпадет время торгов на европейской и американской торговых площадках.

Внутри дневному трейдеру нужно быть готовым к открытию сделок именно в эти промежутки времени.

Для наглядности взгляните на таблицу приведенную ниже:

Рисунок 1: сессионная таблица рынка Форекс.

В нижней части данной таблицы изображены разноцветные прямоугольники, желтым цветом отображено время азиатской сессии, зеленым европейской, а голубым американской. Совпадение сессий изображено в виде двух прямоугольников сиреневого цвета.

Из многочисленных источников любой трейдер знает, что рынок Форекс не имеет ни национальных, ни временных границ. Очень часто говорят, что он «круглосуточный». Отчасти это правда, так как земной шар опоясан множеством часовых поясов и когда в Москве утро, то в Нью-Йорке уже глубокая ночь. Однако подумайте сами, ведь у трейдеров в Чикаго или в Токио есть свое индивидуальное рабочее время, лишь единицы из них («совы» или «жаворонки») станут работать поздно ночью или рано утром, а основная масса приходит на работу или садится за компьютеры в определенное время предположим с 09:00 до 17:00 часов местного (не по Гринвичу времени).

Рисунок 2: Сессии на графике цен.

Что же происходит в ходе торговых сессий?

С 00:00 часов при Гринвичу (это примерно 09:00 часов в Токио) открывается японские финансовые институты, такие как Токийская фондовая биржа, банки, инвестиционные компании и фонды. Миллионы трейдеров, как частных, так и институциональных, то есть работающих в этих банках и компаниях Японии садятся за свои мониторы, они отслеживают котировки и заключат сделки,  в том числе и на рынке Форекс. С 01:00 (в 10:00 часов по местному времени) к ним присоединяются трейдеры Мельбурна, Сиднея (Австралия) и Окленд (Новая Зеландия).

Так началась азиатская торговая сессия. Она, как правило, характеризуется большими объемами торгов, ведь Япония вторая по масштабам экономика в мире, но незначительной волатильностью, то есть ценовым движением. Незначительные колебания обусловлены тем, что азиатские экономики сильно зависят от экспорта своих товаров, а поэтому сильные колебания национальных валют  им не нужны. Азиатская сессия продолжается до 09:00 часов по Гринвичу.

В 06:00 часов GMT  - начало работы европейских бирж, банков, фондов. Европа  проснулась. У них в это время самое начало рабочего дня. Теперь их трейдеры открывают свои сделки, растут объемы торгов. И не думайте, что торгуют только частные трейдеры, большинство трейдеров работает на банки  и фонды, вот они то и задействуют самые большие средства для торгов.

С этого момента сессии Европы и Азии на рынке Форекс совпали, объемы торгов сложились в единую массу.  Как правило, намечается внутри дневной тренд. В 09:00 часов по Гринвичу (в Токио 18:00 часов вечера) рабочий день в Японии, а потом и в Австралии и Океании окончен. Трейдеры выключили свои «машины» и ушли на покой, а на рынке остались лишь европейцы.

С 10:00 до 12:00 GMT на рынке действует лишь  одна европейская сессия.  Объемы торгов значительно снизились. При этом велика вероятность того, что  произойдет коррекция относительно предыдущего сильного движения, происшедшего на совпадении сессий. Коррекции может выглядеть как откат либо как флэт. В любом случае движение это сложное - зигзагообразное. Такое состояние рынка еще называют пред американский флэт.

Рисунок 3: графическое отображение сессий на графике цен.

Идем дальше. В 12:00 по Гринвичу на Форексе появляются американцы. Открывают банки, биржи, фонды на восточных территориях США (Нью-Йорк и иже с ними). Чуть позднее к ним присоединяется Чикаго. Здесь работают крупнейшие биржи мира - Нью-Йоркская фондовая и товарная (дословно металлическая) биржа, Чикагская товарная биржа.

Отметим, что Нью-Йоркцы живут по так называемому Atlantic Time (Атлантическое время), что составляет минус 4 часа от Гринвича, а Чикагцы  Central Time (Центральный часовой пояс США) - минус 6 часов от GMT.

Мы помним, что американская экономика первая в мире по ВВП и многим другим показателям. Объемы торгов возрастают значительно. Плюс ко всему значительную роль играет агрессивный стиль торговли американских трейдеров. Агрессивность в делах - это часть их национального менталитета, элемент понятия «американская мечта» - зарабатывать нужно много и быстро. 

Рисунок 4: межсессионный  флэт  пары EUR/USD.

В это время совпали американская и европейская сессия. Их совпадение и сложение объемов торгов  определили американский сессионный тренд. Тут снова ожидается сильное ценовое движение (сильный тренд). Американско-европейский марафон продолжается до 16:00 по Гринвичу.
В это время старушка Европа закончила свою работу и их биржевики ушли на покой. 

Начался период исключительно американской сессии. Американские дельцы жадны и агрессивны. Они могут как продолжить предыдущий тренд, так и совершить коррекцию от него в обратную сторону. Все зависит от их настроения, возможного сговора маркетмейкеров и вышедших в 15:00 GMT новостей по экономике США.

Американская сессия длилась с 12:00 до 21:00 часа по Гринвичу.
После 21:00 возникает пробел между американской и азиатской сессиями, как правило, это флэт.

Далее все повторяется по кругу. Однако хочу заметить, что деления на сессии несколько условны и не дают стопроцентной гарантии того, что события развернуться именно так, как описано в этой статье. В любом случае, чтобы различать сессии, и прогнозировать сессионное движение, нужен опыт и знание, как технического анализа, так и фундаментального анализа рынка Форекс, так как помимо всего  значительное влияние на ценовое движение оказывают ежедневные новости и аналитические прогнозы. 

Теперь расскажет про межсессионные промежутки подробнее. Их время определено с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 по GMT. В эти периоды  происходит резкое падением объемов торговли, так как серьезные игроки в лице европейцев и азиатов уходят с Форекса.  Уходя, большинство игроков закрывают позиции и фиксируют прибыль. Это и обуславливает откаты или флэт.

Кроме того, в течение сессий  валютные инструменты достигают за своих экстремумов (максимумов - минимумов), как правило, при этом упираются в    линии поддержки и сопротивления.

Практика показала, что при значительном резком падении объемов торгов  валюте легче идти не по тренду через сопротивления и поддержки, а против тренда. Здесь начинается флэт, а далее может быть и коррекция в форме  отката в обратную сторону от тренда.

Подведем итоги

Время торговых сессий:

Азиатская сессия длится с 21:00 до 09:00 по Гринвичу (GMT),
Европейская сессия длится с 06:00 до 16:00 GMT,
Американская сессия длится с 12:00 до 21:00 GMT.

Межсессионные промежутки:

10:00 - 12:00 по GMT
16:00 - 21:00 по GMT

Условно разделим торговые сутки так:

1. Период исключительно азиатской сессии – флэт.
2. Период совпадения азиатской и европейской сессий – ожидается сильное движение.
3. Период исключительно европейской сессии – вероятная коррекция европейского тренда.
4. Период совпадения европейской и американской сессий - ожидается сильное движение.
5. Период исключительно американской сессии – возможно: продолжение американский тренда либо коррекция.
6. Перерыв между американской и азиатской сессиями – флэт.

Рисунок 5: пара GBPUSD 28 ноября 2005 года.

Рисунок 6: пара GBPUSD 12 октября 2005 года.

Рисунок 7: пара GBPUSD  12 октября 2005 года.

P.S.

Процитируем классиков. В книге «Малая энциклопедия трейдера» Эрика Неймана указано следующее:
«Крупнейшим рынком мира является Лондонский рынок, на его долю приходится около 480 млрд. долларов. Объемы конверсионных операций в Нью-Йорке составляют около 220 млрд. долларов, а в Токио — 170 млрд. долларов. Остальные рынки гораздо меньше — на Сингапур приходится 90 млрд. долларов, Франкфурт-на-майне — около 60 млрд. долларов. Время, когда одновременно производятся торги в Лондоне, Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке (с 14-00 по 18-00 по GMT - Greenwich Meridian Time, время по Гринвичу) является наилучшим для проведения крупных операций, поскольку это самые ликвидные рынки.»

Стратегически важные моменты торговых суток
(время указано по UTC/GMT)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00 - НАЧИНАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ
(примечание: в европейских ДЦ) послепятничный откат, как правило, лучше быть у терминала

20:00 - начало торговой сессии в Веллингтоне ( Н. Зеландия ) ничего особенного не происходит, вялая торговля

22:00 - начало торговой сессии в Сиднее, торговля потихоньку набирает обороты ввиду открытия через час Токио

перед Токио смело две ставки в разные стороны с профитами по 5 - 10 пунктов

24:00 - открытие Токио, торговля приобретает динамику, стоит учесть факт наличия корпоративных отношений между азиатскими инвесторами, они действуют слаженно и чётко, если идут в одном направлении - то все сразу

01:00 - открытие Сингапура, динамика нарастает ввиду приближения открытия двух гигантских бирж - в Шанхае и Гонконге, перед китайской сессией как правило евро снижается вплоть до момента открытия Шанхая и Гонконга,

01:00 - 01:30 - перед китайской сессией чаще всего евро вниз, но бывают и исключения... проявите осторожность

01:30 - открытие Шанхая и Гонконга, как правило начинается крупномасштабная торговля, торгует весь Азиатско - Тихоокеанский регион.

Отдельное слово про Китай
( две биржи Шанхай и Гонконг - время работы совпадает ) .
Структура китайского экспорта такова: большая часть товаров оплачиваются долларами, так что можно предположить, что доллары Китаю покупать незачем, их и так китайцам некуда девать. Поэтому чаще всего на китайской сессии рост EUR/USD.
Китай - одна из стран с самыми крупными золото - валютными резервами на планете, поэтому одного намёка на то, что Китай будет избавляться от какой-то части долларов, достаточно для паники и роста евро. К тому же Китай самый крупный кредитор США.
Видимо пока Китаю избвляться от доллара - себе в убыток. Угрозы в отношении диверсификации валютных резервов чаще всего носят спекулятивный характер .
СЛЕДИТЕ ЗА КИТАЙЦАМИ, ЗА ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ И ДЕЙСТВИЯМИ.
Если китайцы массированно закупают доллар - весь день будет похож на казино.
Если покупают евро - всё предсказуемо.

01:30 - 02:30 - евро чаще всего вверх в течение часа

02:30 - 06:00 - сделки могут быть разнонаправленными по EURUSD, азиатские экспортёры конвертируют часть своей прибыли как в доллары, так и в евро

06:00 - закрывается Токио, если Евро активно опускалось до этого момента, то после закрытия Токио, китайцы гонят Евро вверх

06:00 - 07:00 - условно говоря - "китайский час" на бирже, китайцы и Сингапур делают что хотят. В это время чаще всего происходит рост Евро.

Азия – громадный торгово - промышленный регион, обилие качественных и недорогих товаров, гигантские финансы в обороте; соответственно и ставок на биржах очень много.
Поэтому ставки, сделанные на открытии ЛОНДОНА, следует отслеживать после выхода из торговли Азиатского региона.

08:00 - открытие Лондона и Европейских бирж, по наблюдениям чаще продажи Евро преобладают в первые часы

09:00 - закрытие Сингапура и конец азиатской сессии - почти сразу или в течение часа рывок по евро, смена тренда ( чаще всего ) до 11:30

09:00 - рывок по евро сразу или чуть с запозданием, европейцам никто не мешает, как правило, сбивают азиатские стопы

10:00 - 10:30 - часто происходит смена тренда на европейской сессии;

11:00 - 13:00 - завершение торговых оборотов на нефтяных торговых площадках, Дубаи, Катар, Эмираты и др., похоже, что они тоже в долларах не нуждаются, поскольку торговля нефтью идёт за доллары, чаще всего рост Евро ;

стоит отметить последние часы работы площадок Ближнего Востока. Нефтяной регион, работают биржи недолго, но объёмы не маленькие, нефтедолларов предостаточно, можно предположить, что им покупать доллары не резон.

14:00 - 14:30 - время позакрывать все ненадёжные позиции ввиду предстоящего американского беспредела, или залокироваться от убытков, Евро чаще опускается перед Америкой;

МЕЖДУ 14:00 и 14:30 ПО UTC/GMT - ПЛАНОВАЯ НЕРАЗБЕРИХА И АЖИОТАЖ перед открытием ТРЁХ КРУПНЫХ БИРЖ - НЬЮ ЙОРК, ТОРОНТО И ЧИКАГО. САМОЕ ВРЕМЯ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОЗИЦИИ !

14:30 - открытие бирж Америки и Канады, ну и не надо забывать, что Европа из торговли ещё не вышла, в это время начинается самая крупномасштабная торговля , очень сложно что - либо предсказать, даже не пытайтесь трактовать новости, сплошная чистая спекуляция, тренды формируются быстро ;

14:30 - АМЕРИКАНЦЫ НАЧИНАЮТ ПЛЮЩИТЬ И ТАРАЩИТЬ ВСЕХ ПОДРЯД ! ПРЕДСКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ТРЕНДА - НЕРЕАЛЬНО, НО К МОМЕНТУ ЗАКРЫТИЯ ЛОНДОНА, ЦЮРИХА И ФРАНКФУРТА СФОРМИРОВАННЫЙ ТРЕНД ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.

16:30 - закрывается Европейская сессия, очень часто резко меняется тренд по Евро

20:00 - 21:00 - последний час работы Американской сессии, существовавший тренд часто возобновляется до 21:00 - 21:30

Первый и последний час работы любой практически биржи - это время максимальной активности институциональных клиентов с огромными деньгами и очень крупных фондов. Это не значит, что они бездельничают всю сессию, они анализируют обстановку. Но сделки приходятся в - основном на указанные часы, что позволяет прогнозировать движения цен на открытии и закрытии крупных бирж.

Делайте ставки перед открытием бирж ( за 1 - 2 минуты )

В первые часы ночи чаще откат по EUR/USD вниз почти до открытия ТОКИО, как правило в том случае, если цена до 21-22 UTC шла вверх.

В ПЯТНИЦУ происходит массовое сбивание стопов.

В ПЯТНИЦУ в 21:00 GMT / UTC - торговля прекращается

Важные временные точки.
Если Вы используете технику внутридневной торговли, желательно быть у терминала
(время указано по UTC/GMT)

23:55
01:25
05:55
06:00 - 08:00
07:55
08:55
09:00 - 11:00
10:55
11:00 - 13:00
12:45
14:25
16:30 - 17.00
18:55
19:55
21:00

Несколько советов трейдерам

14:25 - 14:29 UTC - перед открытием американских площадок - смело две ставки в обе стороны с профитом по 10 пунктов (это минимум ) и ещё две ставки в обе стороны с целью взять 150 - 180 пунктов в одном направлении. Вторая ставка с небольшим профитом в ожидании возврата или закрывается на откате с минусом. Естественно, должна быть положительная разница между двумя ордерами. Это делается только в том случае, если Вы не знаете направления. Если график у нижней границы коридора, обозначенного крайними значениями поддержки и сопротивления, тогда покупка, если у верхней продажа. Посередине - ставка в разные стороны с профитами по 10 пунктов и более в зависимости от вашего желания рисковать.

Железной рукой закрываете минуса, ни о какой жадности не должно быть речи, довольствуетесь небольшим и малым. Берёте понемногу, но часто.

Биржа к инвесторам не очень лойяльна, исходя из знания этого факта, необходимо усвоить жёсткое правило - все новости относительно событий на биржах на 90 % - дезинформация, и как найти 10 % правды - никто не знает ! Консорциум мировых банков, очень умело ведёт дела и лосей не ловит. Никогда нельзя сказать, на что решит отреагировать рынок.

В среду и пятницу не работайте большими лотами. Очень сильные рывки в обоих направлениях. Точнее будет сказать, никогда не работать большим лотом с плечом. Будет в обороте через несколько лет пара - тройка миллионов, поработаете большими лотами без плеча, а пока есть плечо - есть серьёзный риск быстрой ликвидации депозита. Потерять деньги можно практически за пару минут.

Если нет возможности присматривать за торговым терминалом, делать только мизерные ставки или не делать вообще.

Трейдинг — это охота за деньгами. И лучший охотник тот, кто терпеливо сидит в засаде и стреляет только в упор и наверняка.

Никогда не работайте уставшим !Можно банально заснуть во время торговли или тупо понаделать ошибок. Владельцы ноутбуков, кстати, от усталости иногда непроизвольно прикасаются к тачпаду и если курсор наведён на бай или селл - происходит установка ордера или закрытие позиции с минусом ... ( тачпад лучше закрыть картончиком)

максимальная просадка напрямую зависит от торгуемого лота; т.е. при торговле лотом 0.1 цена должна уйти на 20 фигур ( 2000 пунктов ) для полного слива депозита ; при лоте, скажем, 0.5 хватит для слива 4 фигур (400 пунктов); в любом случае уход цены от Вашей ставки на 200 пунктов, можно рассматривать как ошибку в определении тренда, соответственно при малых ставках убыток не существенный, к сливу депозита не приведёт

С особой осторожностью относитесь к разного рода индикаторам и торговым роботам; если Вы крутой программист и в состоянии разобраться с программным кодом - тогда пожалуйста, можно экспериментировать на демо или с мизерными суммами; на реале лучше поостеречься, тем более при серьёзных деньгах.

Самый верный способ заработка на forex – это постепенное наращивание депозита, малыми лотами, без убытков, без просадок. Заметьте, Карл Маркс рекомендовал приращивать капитал малыми дозами !

Абсолютно всегда используйте правило безопасного лота : депозит поделить на 20 000, то что получится в результате - закон для исполнения, в том числе и при открытии в обе стороны .
При открытии в обе стороны "Бай" ниже чем "селл" на 6 - 10 пунктов, используется отложенный ордер. Куда бы курс не двинул - поза в плюсе. Ориентируйтесь по таблице "Forex ордера" на главной странице. Если Все сильно продают, значит ждите обратного движения курса и наоборот. Если позиции равны - две ставки в разные стороны с небольшим тэйк-профитом.

Увеличивайте лоты только с заработанного, не пополняйте депозит. Связано это с тем, что психологически невозможно сразу перестроиться на суммы, которые в разы больше привычных; во вторых - тренды всегда недельные, за исключением 5-ти, максимум 10-ти процентов от общего количества; то есть если восходящий то всю неделю, и т.д., ну и естественно - не идти против тренда, рынок нельзя обмануть, лучше пребывать с ним в дружеских отношениях.

Чаще всего курс сворачивает туда, где соберётся большее колличество стоп-лоссов, потом курс опять возвращается к своему теоретическому значению, подружитесь с теханализом, ищите точки куда курс обязательно вернётся, как правило это максимумы или минимумы заложенные на региональной сессии, на следующей за ней сессии курс может вернуться с разницей в 10 – 15 пунктов (-), или 40 – 45 пунктов (+)

Технический анализ предполагает, а фундаментальный — располагает. Даже если на графиках всё нормально, и все идет по Вашему прогнозу, почаще включайте новости : если где - нибудь опять началась война – будут скачки и гэпы